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prestação de conta 2019

 

                                  PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

 

CHEQUE Nº

VALOR R$

FORNECEDOR/PRESTEDOR

RG/CPF OU CNPJ.

851648

R$              6.000,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851649

RS              1.131,00

PEDREIROS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AREIA E OUTROS

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851650

R$             1.643,00

PEDREIRO, CIMENTO E OUTROS

  DE DOCUMENTOS ABAIXO

851651

R$                615,70

COMERCIAL LAEDA  LTDA

24.367.369/0001-03

851652

R$             5.712,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851653

R$   XXXXXXXXXXXX

EXTRAVIADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

851654

R$              3.500,00                              

PARTE DA COBERTURA  DA ÁREA DE LAZER: ITAMAR ACIOLE BARBOSA

912.322.364-20

851655

R$                 700,00

FETAM/RN - 

05.442.031/0001-16

851656

R$             1.153,00

PEDREIRO E OUTROS

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851657

R$                903,00

PEDREIRO E OUTROS

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851658

R$             6.115,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES PRESTEDORES CONTA FIXA

851659

R$             7,000,00

COBERTURA DA ÁREA DE LAZER: ITAMAR ACIOLE BARBOSA

912.322.364-20

851660

R$                300,00

CLICKNAI-CONSERTO DO CUMPUTADOR

10.723.171/0001-00

851661

R$                532,00

PEDREIRO E PRTAL DA CONSTRUÇÃO

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851662

R$             3.107,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851663

R$             2.949,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851664

R$             2.800,00

PARTE DA COBERTURA DA AREA DE LAZER: ITAMAR ACIOLE BARBOSA

912.322.364-20

851665

R$             3.000,00

PARTE DA COBERTURA DA AREA DE LAZER: ITAMAR ACIOLE BARBOSA

912.322.364-20

851666

R$                800,00

CLICKNAI – CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR

10.723.171/0001-00

851667

R$             6.844,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851688

R$             2.300,00

PARTE DACOBERTURA DA AREA DE  LAZER: ITAMAR ACIOLE BARBOSA

912.322.364-20

851669

R$                405,00

DIVULGAÇÃO EM CARRO DE  SOM-  JOÃO BATISTA ESTEVÃO DA COSTA

14.965.041/0001-27

851670

R$                640,00

DESPESA  DA FESTA JUNINA DO SINSEMAC

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851671

R$             5.607,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851672

R$   XXXXXXXXXXXX

EXTRAVIADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

851673

R$                  91,80

PORTA PAPEL: COMERCIAL LACERDA          

24.367.369/0001-03

851674

R$             1.600,00

PÓ DE BRITA: JOÃO MARIA DE SOUZA

358.233.304-30

851675

R$                797,50

PINTURA DE PORTÕES E OUTROS

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851676

R$                188,00

COMERCIAL LACERDA: MATERIAL PARA PINTURA  NOS PORTÕES

24.367.369/0001-03

851677

R$                 250,00

ESPALHAR  O PÓ DE BRITA: BERNARDO PESSOA LOPES

281.575.406-15

851678

R$             1.000,00

PÓ DE BRITA: JOÃO MARIA DE SOUZA

358.233.504-30

851679

R$             6.154,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851680

R$             2.000,00

ADIANTAMENTO DO RESTANTE DA COBERTURA: JOÃO CARLOS DE ARAUJO

098.654.454-09

851681

R$             1.015,00

RESTANTE DA COBERTURA: JOÃO CARLOS  DE ARAÚJO

098.654.454-09

851682

R$                533,71

COMERCIAL LACERDA: MATERIAL ELETRICO

24.367.369/0001-03

 851683

R$                176,50

JT  GINANI: MATERIAL ELETRICO

02.165.411/0001-62

851684

R$                895,00

SERVIÇO DE ELETRICIDADE E OUTROS

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851685

R$                450,00

PINTURA NOS PORTÕES: JAILSON FERNANDES DA SILVA

751.921.444-34

851686

R$             6.338,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

]INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851687

R$                460,32

COMERCIAL LACERDA: MATERIAL PARA PINTAR PORTAS E JANELAS

                    24.367.369/0001-03

851688

R$                300,00

PINTURA DAS PORTAS E JANELAS:  JAILSON FERNANDES DA SILVA

751.921.444-34

851689

R$                400,00

LIMPESA DO MATO E PINTURA DA AREA DE LAZER:

Nº DE DOCUMENTO ABAIXO

851690

R$             6.283,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

NCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851691

R$                500,00

PINTURA DE LETREIRO NO MURO DA SEDE: GILVAN GUEDES BANDEIRA

455.270.594-68

851692

R$                800,00

DESPESA COM A ELEIÇÃO SINDICAL:

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851693

R$             5.000,00

DESPESA COM FESTA DOS SERVIDORES:

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851694

R$             1.000,00

DESPESADURANTE  A FESTA DOS SERVIDORES:

Nº DE DOCUMENTOS ABAIXO

851695

R$             6.616,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851696

R$              7.791,00

DESPESA DO SINSEMAC (RESUMO ABAIXO)

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

851697

R$             2.000,00

CALCULOS DO QUINQUENIO:  JOSÉ  DE ARIMATEIA DE LIMA

498.493.364-04

851698

R$                370,25

GPS: IDENTIFICADOR SINSEMAC

INCLUI FORNECEDORES e PRESTEDORES CONTA FIXA

 RECEITA

R$           132.099,54

 

 DESPESA

R$         116.766,78

 

 TARIFA BANCARIA

R$              1.000,25

 

TARIFA  MAIS DESPESA

R$           117.767,03

 

SALDO em 31/12/2019

R$              14.332,51

 

 

 

 

Ø  Obs.  A soma da despesa anual mais tarifa bancária é igual a: R$ 117.767,03.

 

                       Receita anual  R$ 132.099,54.

 

                       Portanto a receita anual R$ 132.099,51 menos despesa anual R$ 117.767,03 é igual ao saldo em 31/12/2019  de R$ 14.332,51. 

 

 

 

            LEGENDA

 

·        Os cheques com despesa do escritório são para: advogada, Cosern, caern, manutenção das piscinas, manutenção do site, faxineira, água mineral, copos descartáveis, material de limpeza, telefone com internet, combustível, encargos trabalhista do funcionário como FGTS e GPS, papelaria, CUT, DARF,  contador e ajuda de custo.

 

 

 

 

 

 

 

·        AQUI ESTÃO OS NOMES E OS NÚMEROS DE DOCUMENTOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

 

 

 

Ø  Pedreiros: Jailson Fernandes da Silva  CPF. 751.921.444-34, João Maria P. de Aguiar CPF. 736.687.294-68, Areia: João Maria de Souza CPF. 358.233.304-30, Portal da construção fone:  9.9118-8261 ou 9.9418-1136 e posto monte belo CNPJ. 23.636/0001-55.

 

Ø  Pedreiro: João Maria P. de Aguiar CPF736.687.294-68, Cimento Depósito Francofone:3271.3426, Portal da construção fone:  9.9118-8261 ou 9.9418-1136, Lan House Clicknai CNPJ. 010.723.171/0001-00

 

Ø   Pedreiro: João Maria P. de Aguiar CPF. 736.687.294-68 Portal da construção fone:  9.9118-8261 ou 9.9418-1136,  ajuda para c. som em ato público-Fernanda Patrícia Silva RG.2.232.690.

 

Ø  Pedreiro: João Maria P. de  Aguiar CPF. 736.687.294-68, Portal da construção fone:  9.9118-8261 ou 9.9418-1136,limpesa do mato da sede-  Bernardo Pessoa Lopes CPF. 281.575.406-15.

 

Ø  Pedreiro: João Maria P. Aguiar CPF. 736.687.294-68, Portal da Construção fone9.9118.8261 ou 9.9418.1136.

 

Ø  Grupo de forró: Rafael Vicente Ferreira CPF. 002.098.078-36, mesas e cadeiras: Antoniel Lima CPF. 033.097.484-05, fogueira: Silvan Tavares Sales CPF. 072.873.001-66

 

Ø   Pintor: Jailson  Fernandes da Silva CPF. 751.921.444-34, Produto para Piscina: João Batista CPF. 307.480.034-87, espalhar o pó de brita: Bernardo Pessoa Lopes CPF. 281.575.406-15.

 

Ø  Eletricista: Jackson Batista da Silva CPF 378.833.724-91, Portal da Construçãofone:9.9118.8261 ou 9.9418.1136, Deposito São José fone:9.9471.6243.

 

Ø  Limpeza do mato: Bernardo Pessoa Lopes, Pintura da área  de lazer: Givanildo do nascimento(cafuringa) não tem documentos.    

 

Ø  Maria Alice dos Santos ME Refeições: CNPJ. 31.624.881/0001-45, Aluguel de taxis para urnas móvel: Juscelino Fragoso Dantas CPF. 1.228.938, Jean Dayvydson Simões Dantas RG. 3.220.890 e Humberto Santos de Araújo RG. 1.094.308.

 

Ø  Adelson Carnes fone:9.9164.4771 ou 9.9210.2527, Frete para transportar a feijoada e acompanhamentos: José Arnaldo Freire CPF.023.199.634-99, Corte em carne para churrasco: Ronaldo do Nascimento Melo CPF. 035.607.214-23, Ajudantes para distribuir feijoada e bebidas: Rosa Maria da Conceição  CPF. 036.037154-03 e Maria das Graças Nascimento Mendes CPF.275.811.104-78,Serviço extra de limpeza na sede: Jheyse Chritie Feitosa Marques CPF. 101.941.144-90, Limpeza do mato: Bernardo Pessoa Lopes CPF. 281.575.406-15, Presente para sorteio: Magazine Luiza CNPJ.47.960.950/0001-21, Serviço de Garçom: Edilson Mangabeira  de Freitas CPF.807.659.714-53,Presentes para sorteio: Lojas Americanas CNPJ. 33.014.556/1111-84, Convites: Digital Informática e Papelaria fone: 9.9942.0499 ou 9.9442.7712, Cesto c/ tampa: Macaíba Real CNPJ.06.201.686/0001-65.

 

Ø  Gelo: Gelo Mais fone 9.8715.3418 ou 9.9458.1803, serviço prestado: Francisco Cosmo da Silva  CPF. 058.824.564-01, mesas e cadeiras: Antoniel Lima da Silva CPF. 033.097.484-05,cantor e banda: Jose de Arimateia Souza Luna (Zezinho dos teclados)CPF. 029.443.484-42, Ajuda de custo: Francisco Felisberto da Silva RG. 1.275.072, Limpeza do espaço após a festa: Jailson Fernandes da Silva CPF. 751.921.444-34.          

 

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